GPM GESTION ACTIVA / GPM CIRENE CAPITAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GPM GESTION ACTIVA, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,8822
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.77%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.86%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
42
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.89%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.78% el 08/04/2026 y el peor -2.40% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable91.5%
€ 1.2M · 41 posiciones
Liquidez8.5%
€ 112K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.83%
€ 1.2M → € 1.3M
Participaciones
+1.95%
85.964 → 87.638
Valor liquidativo
+5.77%
€ 14,0706 → € 14,8822
41 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US02079K3059 | € 100.121 | 7.68% |
US0231351067 | € 91.814 | 7.04% |
US67066G1040 | € 84.086 | 6.45% |
US8740391003 | € 83.623 | 6.41% |
NL0010273215 | € 77.463 | 5.94% |
JP3436100006 | € 57.996 | 4.45% |
US30303M1027 | € 56.714 | 4.35% |
US5949181045 | € 55.519 | 4.26% |
US58733R1023 | € 53.499 | 4.10% |
US4824801009 | € 52.830 | 4.05% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/03/2025 → 30/06/2026
€ 987.337 → € 1.304.255
Partícipes
40 → 42
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.87% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/03/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variabley el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No existe ninguna distribución determinada por tipo de activos, emisores, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, por lo que se podrá tener la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad.crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GPM GESTION ACTIVA, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo