EXCEL EQUITIES SICAV, S.A. · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
49/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,8496
Precio de una participación
Patrimonio
€ 32.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.04%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.07%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
195
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable88.0%
€ 28.1M · 44 posiciones
Deuda pública7.8%
€ 2.5M · 7 posiciones
Liquidez4.3%
€ 1.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.28%
€ 31.1M → € 32.2M
Participaciones
-0.74%
17.518.783 → 17.389.408
Valor liquidativo
+4.04%
€ 1,7777 → € 1,8496
51 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00028FXN24 | € 1.174.420 | 3.65% |
ES0171996087 | € 1.048.320 | 3.26% |
CA06849F1080 | € 996.787 | 3.10% |
ES0126775008 | € 991.200 | 3.08% |
CH0023405456 | € 936.179 | 2.91% |
ES0132945017 | € 921.250 | 2.86% |
BE0974293251 | € 908.250 | 2.82% |
ES0178165017 | € 867.000 | 2.70% |
FR0000120172 | € 845.000 | 2.63% |
DE0005785802 | € 792.000 | 2.46% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 24.368.657 → € 32.162.757
Partícipes
169 → 195
En 30/06/2026 salió un 0.78% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad puede invertir en renta fija, renta variable y en divisas distintas al euro, sin límite alguno predeterminado. La selección de valores estará basada en el análisis fundamental, tanto para renta variable, con valores de alta y baja capitalización, como para renta fija pública y privada, sin predeterminar el plazo, la duración y la calificación crediticia. La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe periódico.
La sociedad ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo