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ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

Compartimento de ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

DINAMICO

ActivoRiesgo 7/7AcumulaciónEURMínimo 10,00 Euros

Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFichaCompartimentos

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 15,7320

Precio de una participación

Patrimonio

€ 504K

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+6.04%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

1.10%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

28

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

3.72%

IBEX 19.10% · deuda 0.79%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.09% el 08/04/2026 y el peor -0.67% el 15/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

96.5%
  • Fondos y ETF96.5%

    € 24.6M · 27 posiciones

  • Liquidez3.5%

    € 899K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0.06%
Dividendos
+0.11%
Renta variable
+0.21%
Derivados
-0.08%
Otras IIC
+6.29%
Otros resultados
+0.06%
Resultado bruto
+6.65%
Gastos
-0.33%
Comisión de gestión
-0.21%
Comisión de depositaría
-0.05%
Otros ingresos
+0.04%
Resultado neto
+6.36%

Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-98.39%

€ 31.2M → € 504K

=

Participaciones

-98.35%

1.940.770 → 32.049

×

Valor liquidativo

+6.04%

€ 16,0941 → € 15,7320

Cartera

27 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 39.8%Cartera declarada 77.5%Tesorería € 898.805Rotación 0,49

El 78% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
ISHARES EURO GOVT BOND 1-3Y
IE00B3VTMJ91
Fund€ 1.467.1634.63%EUR
GROUPAMA TRESORERIE-IC
FR0000989626
Fund€ 1.420.0054.48%EUR
DUNAS VALOR PRUDENTE FI-I
ES0175437039
Fund€ 1.419.6234.48%EUR
CARTESIO X
ES0116567035
Fund€ 1.297.0814.09%EUR
SISF ASIAN TOT RET-CAUSD
LU0326949186
Fund€ 1.288.0224.06%USD
PRIN GL FIN UN EM FI-N USD
IE00BYP54V67
Fund€ 1.224.6473.86%USD
MAGALLANES VALUE EUROPN EQ-I
LU1330191385
Fund€ 1.157.6853.65%EUR
GQG PARTNERS GLBL EQTY-I USD
IE00BH480R51
Fund€ 1.130.3623.57%USD
COBAS SELECCION FI-A
ES0124037039
Fund€ 1.114.1373.52%EUR
JH GBL OPPO STRLNG-A EUR INC
IE00B7MR5575
Fund€ 1.104.5483.49%EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026

€ 30.861.624 → € 504.199

Partícipes

54 → 28

En 30/06/2026 salió un 4.89% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Cambio de control de la gestora
  • Partícipes significativos
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2025

  • Partícipes significativos
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

30/06/2025

  • Partícipes significativos
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

31/12/2024

  • Partícipes significativos
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

30/06/2024

  • Partícipes significativos
  • Operaciones con el depositario
  • Ingresos de entidades del grupo

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)1.10%
Comisión de gestión0.62%
Comisión de depositaría0.05%
Rating del depositarioBaa1((Moodys))

Datos del vehículo

Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.

FondoATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
NIFV84462001
Nº de registro3280
Fecha de registro05/10/2005
GestoraATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Atención al clienteinformacion@atlcapital.es
Domicilioinformacion@atlcapital.es
DepositarioBANKINTER, S.A.
AuditorErnst&Young SL
Webwww.atlcapital.es

Política de inversión

Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la gestión dinámica y activa del patrimonio mediante una dis- tribución de activos flexible y acorde a las expectativas de cada gestora. El fondo podrá invertir tanto en IIC de renta fija, renta variable, como en activos monetarios.

Uso de derivados

El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.

Otros compartimentos de este fondo

ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.

FLEXIBLE

MIXTO

ES0111171007

RENTA VARIABLE

ES0111171106

TACTICO

CONSERVADOR

ES0111171064

MODERADO

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo