ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Compartimento de ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 20,4828
Precio de una participación
Patrimonio
€ 26.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12.35%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.23%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.88%
IBEX 19.10% · deuda 0.79%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4.23% el 08/04/2026 y el peor -1.71% el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable60.0%
€ 11.6M · 18 posiciones
Fondos y ETF39.4%
€ 7.6M · 7 posiciones
Liquidez0.6%
€ 110K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.03%
€ 24.0M → € 26.8M
Participaciones
-0.28%
1.313.854 → 1.310.201
Valor liquidativo
+12.35%
€ 18,2318 → € 20,4828
25 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0005933956 | € 2.052.765 | 7.65% |
ES0113211835 | € 1.968.300 | 7.33% |
ES0167211004 | € 1.833.862 | 6.83% |
ES0144580Y14 | € 1.583.662 | 5.90% |
ES0113900J37 | € 1.570.920 | 5.85% |
LU0925041070 | € 1.289.142 | 4.80% |
ES0140609019 | € 1.238.500 | 4.61% |
LU0187077481 | € 1.086.186 | 4.05% |
ES0132105018 | € 919.800 | 3.43% |
ES0125220311 | € 748.440 | 2.79% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.643.885 → € 26.836.566
Partícipes
29 → 37
En 30/06/2026 salió un 0.29% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Vocación del fondo y objetivo de gestión: Renta Variable Internacional Fondo de Fondos Atlas Capital Best Managers FI invierte su patrimonio de manera principal y mayoritaria en otras IIC nacionales y extranjeras de renta variable. El objetivo de inversión del fondo es la apreciación del capital en el medio-largo plazo, tratando de obtener rentabilidades anuales positivas de mamanera constante a lo largo del tiempo. Para ello invertirá mayoritariamente (más del 50% en otras IICs, admitidas a negociación en mercados de países OCDE en número, en condiciones normales, entre 10 y 20) en IIC nacionales y extranjeras cuya filosofía principal de inversión sea la inversión en acciones e índices y fondos indexados de rentavariable. El fondo invertirá entre un 75% y un 100% en activos de renta variable
El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo