SCHASRC · Fondos y ETF · LU · LU0326949186
SISF ASIAN TOT RET-CAUSD
Declarado como «SCHRODER ISF ASIAN TOTAL»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 10,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
7,35 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
2
Peso medio entre ellos 6,47 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%3 fondos€ 7,3M
60 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%2 fondos€ 2,7M
40 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- Sin identificar
1 fondo
€ 5,5M
peso medio 3,79 % · máx 3,79 %
€ 2,3M
peso medio 7,35 % · máx 7,35 %
€ 1,3M
peso medio 4,06 % · máx 4,06 %
- MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC
1 fondo
€ 540K
peso medio 1,88 % · máx 1,88 %
€ 390K
peso medio 5,60 % · máx 5,60 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MANGLAR INVERSIONES SICAV S.A.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
7,35 %
€ 2,3M
- OCCIDENT EMERGENTES, FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,60 %
€ 389K
- ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
4,06 %
€ 1,3M
3,79 %
€ 5,5M
- FONMASTER 1, FI
MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC
1,88 %
€ 540K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.