GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE II, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,5533
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.65%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.84%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
89
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.30%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.12% el 08/04/2026 y el peor -0.73% el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada35.3%
€ 976K · 15 posiciones
Fondos y ETF26.0%
€ 720K · 11 posiciones
Renta variable20.9%
€ 579K · 15 posiciones
Deuda pública15.5%
€ 429K · 7 posiciones
Liquidez2.2%
€ 62K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.59%
€ 2.9M → € 2.9M
Participaciones
-4.09%
257.252 → 246.728
Valor liquidativo
+3.65%
€ 11,1462 → € 11,5533
48 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 25% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US22788C1053 | € 128.949 | 4.52% |
LU0942882589 | € 105.901 | 3.72% |
LU0252968424 | € 104.515 | 3.67% |
XS1881005117 | € 98.351 | 3.45% |
AT0000A1K9C8 | € 97.553 | 3.42% |
AT0000A308C5 | € 97.021 | 3.40% |
XS1843443786 | € 94.730 | 3.32% |
FI4000527551 | € 94.616 | 3.32% |
XS1136406342 | € 92.832 | 3.26% |
US55306N1046 | € 92.293 | 3.24% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.824.358 → € 2.850.523
Partícipes
79 → 89
En 30/06/2026 salió un 4.15% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte directa o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo