GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE II, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 27,3258
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.34%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.75%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
136
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3.05% el 08/04/2026 y el peor -1.06% el 03/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable65.4%
€ 4.0M · 47 posiciones
Fondos y ETF26.9%
€ 1.6M · 11 posiciones
Renta fija privada0.7%
€ 44K · 1 posiciones
Liquidez6.9%
€ 419K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 39% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+179.76%
€ 2.2M → € 6.2M
Participaciones
+176.05%
82.109 → 226.663
Valor liquidativo
+1.34%
€ 26,9633 → € 27,3258
59 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 26% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B579F325 | € 305.397 | 4.93% |
IE00BLP5S791 | € 253.934 | 4.10% |
LU1935059029 | € 208.061 | 3.36% |
LU3038482231 | € 198.900 | 3.21% |
ES0137998A12 | € 155.254 | 2.51% |
ES0109067019 | € 153.240 | 2.47% |
LU0569863755 | € 149.141 | 2.41% |
ES0105630315 | € 146.575 | 2.37% |
US90353T1007 | € 145.306 | 2.35% |
IE00BBL4VS26 | € 143.444 | 2.32% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 3.104.776 → € 6.193.737
Partícipes
21 → 136
En 30/06/2026 el fondo captó un 71.73% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos. Hasta un 25% de la exposición total se podrá invertir en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-), teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) según las principales agencias de calificación crediticia, o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo