# ACCION GLOBAL

Gestionado por **ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.** (https://www.iberfunds.com/gestoras/andbank-wealth-management).

## Identificación

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| ISIN | ES0168797050 |
| NIF | V87322749 |
| Nº de registro CNMV | 4912 |
| Divisa | EUR |
| Activo | Sí |
| Depositario | BANCO INVERSIS, S.A. |

## Cifras principales

Declaración de 30/06/2026.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Patrimonio | € 20,0M |
| Valor liquidativo | € 11,73 |
| Partícipes | 391 |
| Rentabilidad del periodo | -7,01 % |
| Volatilidad (VaR histórico) | 12,53 % |
| Volatilidad del valor liquidativo | 14,07 % |

## Valoración

Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos. Medido contra los fondos de su misma vocación (683 fondos), sobre la declaración de 30/06/2026.

| Eje | Valoración | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Coste | Está entre el 25 % que más cobra de su vocación | fuerte |
| Dinero invertido | Tiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación | fuerte |
| Gestión activa real | Tiene casi lo mismo que todos | media |
| Consistencia | Gana más trimestres de los que pierde | débil |
| Trayectoria | Está entre el 25 % que peor rindió de su vocación | débil |

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión.

## Cartera

44 posiciones declaradas a 30/06/2026.

| Valor | ISIN | Tipo | País | Valor (€) | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones \| TESLA MOTORS INC | US88160R1014 | Equity | US | € 1,1M | 5,52 % |
| Acciones \| NETFLIX INC. | US64110L1061 | Equity | US | € 1,0M | 5,00 % |
| Acciones \| MICROSOFT CORP | US5949181045 | Equity | US | € 980K | 4,90 % |
| Acciones \| AMAZON.COM | US0231351067 | Equity | US | € 960K | 4,80 % |
| Acciones \| CONSTELLATION SOFTWARE | CA21037X1006 | Equity | CA | € 873K | 4,36 % |
| ACCIONES \| LIFCO AB | SE0015949201 | Equity | SE | € 859K | 4,30 % |
| Acciones \| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | Equity | US | € 845K | 4,22 % |
| ACCIONES \| Games Workshop Group | GB0003718474 | Equity | GB | € 752K | 3,76 % |
| ACCIONES \| DIPLOMA PLC | GB0001826634 | Equity | GB | € 621K | 3,10 % |
| Acciones \| THERMO FISHER SCIENTIFIC | US8835561023 | Equity | US | € 615K | 3,07 % |
| ACCIONES \| HALMA PLC | GB0004052071 | Equity | GB | € 594K | 2,97 % |
| Acciones \| COX ABG GROUP | ES0105848008 | Equity | ES | € 593K | 2,96 % |
| Acciones \| LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROV | ES0157261019 | Equity | ES | € 579K | 2,89 % |
| Acciones \| BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | Equity | CA | € 559K | 2,80 % |
| Acciones \| INDITEX - INDUST. DE DISE O TE | ES0148396007 | Equity | ES | € 551K | 2,76 % |
| ACCIONES \| NBI Bearings | ES0105062022 | Equity | ES | € 524K | 2,62 % |
| Acciones \| SPOTIFY TECHNOLOGY | LU1778762911 | Equity | LU | € 502K | 2,51 % |
| Acciones \| DANAHER CORP | US2358511028 | Equity | US | € 500K | 2,50 % |
| Acciones \| JUDGES SCIENTIFICS | GB0032398678 | Equity | GB | € 492K | 2,46 % |
| ACCIONES \| MSCI INC | US55354G1004 | Equity | US | € 490K | 2,45 % |
| Acciones \| INDEXA CAPITAL GROUP | ES0105702007 | Equity | ES | € 483K | 2,42 % |
| Acciones \| HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | Equity | FR | € 479K | 2,40 % |
| Acciones \| LOREAL | FR0000120321 | Equity | FR | € 460K | 2,30 % |
| ACCIONES \| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | US8926721064 | Equity | US | € 436K | 2,18 % |
| ACCIONES \| VITEC SOFTWARE GROUP | SE0007871363 | Equity | SE | € 432K | 2,16 % |
| Acciones \| SAP AG | DE0007164600 | Equity | DE | € 402K | 2,01 % |
| ACCIONES \| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | Equity | DE | € 398K | 1,99 % |
| Acciones \| TOPICUS.COM SUB VOTING | CA89072T1021 | Equity | CA | € 390K | 1,95 % |
| ACCIONES \| Momentum Group AB | SE0017562523 | Equity | SE | € 359K | 1,79 % |
| Acciones \| VISA INC. | US92826C8394 | Equity | US | € 330K | 1,65 % |
| Acciones \| ADOBE SYSTEMS INC. | US00724F1012 | Equity | US | € 215K | 1,08 % |
| ACCIONES \| SINGULAR PEOPLE | ES0105611000 | Equity | ES | € 215K | 1,08 % |
| Acciones \| FAIR ISAAC | US3032501047 | Equity | US | € 136K | 0,68 % |
| Acciones \| ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | Equity | NL | € 120K | 0,60 % |
| Acciones \| MASTERCARD INC | US57636Q1040 | Equity | US | € 112K | 0,56 % |
| ACCIONES \| Adyen NV | NL0012969182 | Equity | NL | € 107K | 0,53 % |
| Acciones \| CME GROUP | US12572Q1058 | Equity | US | € 106K | 0,53 % |
| ACCIONES \| COPART INC | US2172041061 | Equity | US | € 99K | 0,49 % |
| ACCIONES \| Circle Internet Grou | US1725731079 | Equity | US | € 82K | 0,41 % |
| ACCIONES \| Ryan Specialty Holdi | US78351F1075 | Equity | US | € 66K | 0,33 % |
| Acciones \| MOODYS CORPORATION | US6153691059 | Equity | US | € 59K | 0,30 % |
| Acciones \| TRANSDIGM GROUP | US8936411003 | Equity | US | € 58K | 0,29 % |
| Acciones \| KINSALE CAPITAL GROUP | US49714P1084 | Equity | US | € 58K | 0,29 % |
| Acciones \| SP GLOBAL | US78409V1044 | Equity | US | € 51K | 0,25 % |

Página: https://www.iberfunds.com/fondos/accion-global

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Fuente: declaración a la CNMV de 30/06/2026, publicada por Iberfunds.
Cita: Iberfunds, sobre declaraciones a la CNMV — https://www.iberfunds.com