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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · XS · XS3406830052

BONOS | NORDEA BANK ABP | 3.875 | 2036-06-16

Declarado como «NORDEA BANK ABP | 3.875 | 2036-06-16»

Fondos que lo llevan

5

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 5,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,94 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,20 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 5,4M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 3,3M

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,94 % · máx 0,94 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINANCIALS CREDIT FUND, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,94 %

    € 2,0M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,7M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,2M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 320K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 130K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.