NDAFH F 12/24/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3258578890
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 2.302 | 2027-12-24»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 81,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,71 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,81 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
57 % de los fondos que lo llevan
43 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 57,0M
peso medio 0,48 % · máx 0,48 %
€ 24,0M
peso medio 1,06 % · máx 1,71 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,71 %
€ 1,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,26 %
€ 2,0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,19 %
€ 1,0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 5,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 34,0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,47 %
€ 17,5M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,10 %
€ 20,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.