BKNG 3.625 11/07/35 · Renta fija privada · XS · XS3224498363
Declarado como «BOOKING HOLDINGS | 3.62 | 2035-11-07»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 22,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,53 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,23 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,7M
peso medio 0,19 % · máx 0,23 %
€ 5,6M
peso medio 0,31 % · máx 0,53 %
€ 2,5M
peso medio 0,13 % · máx 0,13 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,53 %
€ 2,9M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,28 %
€ 2,4M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,23 %
€ 370K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 13,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,15 %
€ 460K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,13 %
€ 2,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,12 %
€ 170K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.