ANNGR 4 11/12/36 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3222746458
Declarado como «VONOVIA SE | 4.00 | 2036-11-12»
Fondos que lo llevan
10
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 20.3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.67%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.24%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14.0M
peso medio 0.17% · máx 0.19%
€ 4.3M
peso medio 0.25% · máx 0.39%
€ 2.0M
peso medio 0.29% · máx 0.67%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.67%
€ 1.1M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.39%
€ 2.2M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.34%
€ 390K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.19%
€ 300K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.19%
€ 1.7M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.17%
€ 13.2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.16%
€ 490K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.11%
€ 300K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.09%
€ 590K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.07%
€ 100K
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×55.5 vs mercado
Un ×55.5 quiere decir que los fondos que llevan VONOVIA SE lo tienen 55.5 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.