HEIANA 2.565 10/03/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3195038206
Declarado como «HEINEKEN NV | 2.565 | 2028-09-03»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 51,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.00%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.63%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
89% de los fondos que lo llevan
11% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 22,0M
peso medio 0.97% · máx 1.00%
€ 16,5M
peso medio 0.26% · máx 0.37%
€ 11,9M
peso medio 0.70% · máx 0.79%
€ 1,0M
peso medio 0.57% · máx 0.67%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1.00%
€ 18,3M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.94%
€ 3,7M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.79%
€ 2,5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.69%
€ 3,2M
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0.67%
€ 500K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.63%
€ 6,3M
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
0.46%
€ 500K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.37%
€ 6,1M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.15%
€ 10,4M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.