NEE V4.496 05/15/56 . · Renta fija privada · XS · XS3176273780
Declarado como «BG ENERGY CAPITA | 4.50 | 2056-05-15»
Fondos que lo llevan
13
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 22,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,73 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,19 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
77 % de los fondos que lo llevan
23 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
7 fondos
€ 17,4M
peso medio 0,43 % · máx 0,53 %
3 fondos
€ 4,1M
peso medio 3,95 % · máx 4,73 %
€ 430K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
2 fondos
€ 300K
peso medio 0,23 % · máx 0,24 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
4,73 %
€ 1,1M
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3,63 %
€ 600K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3,48 %
€ 2,4M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,53 %
€ 13,0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 2,2M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 810K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 160K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,40 %
€ 540K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,40 %
€ 540K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,26 %
€ 210K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,24 %
€ 200K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,23 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 430K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.