NEE V4.496 05/15/56 . · Renta fija privada · XS · XS3176273780
RFIJA | BG ENERGY CAPITA | 4.50 | 2056-05-15
Declarado como «BG ENERGY CAPITA | 4.50 | 2056-05-15»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 5,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,31 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%3 fondos€ 3,3M
50 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 2,5M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
8
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,8M
peso medio 0,85 % · máx 0,85 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 2,5M
peso medio 2,08 % · máx 2,40 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
2 fondos
€ 490K
peso medio 0,39 % · máx 0,43 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SILVERTREE CAPITAL SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
2,40 %
€ 592K
- PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
2,18 %
€ 1,6M
- CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1,66 %
€ 296K
- KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,85 %
€ 2,8M
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,43 %
€ 197K
- GREDOS RENTA FIJA, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,34 %
€ 296K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.