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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NDAFH 2.75 05/02/30 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3062936649

NORDEA BANK ABP

Declarado como «NORDEA BANK ABP | 2.75 | 2030-05-02»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 20,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,71 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,41 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 20,0M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 14,0M

    peso medio 0,51 % · máx 0,51 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,65 % · máx 0,71 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,71 %

    € 100K

  • INVERMAY, S.A., SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,58 %

    € 1,9M

  • KUTXABANK BONO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,51 %

    € 14,0M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 4,0M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.