DANBNK F 10/02/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2910614275
Declarado como «DANSKE BANK A S | 3.13 | 2027-10-02»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 36,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,56 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,43 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 13,0M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
€ 11,0M
peso medio 1,56 % · máx 1,56 %
€ 6,7M
peso medio 0,23 % · máx 0,28 %
€ 4,2M
peso medio 0,29 % · máx 0,58 %
€ 1,0M
peso medio 0,41 % · máx 0,41 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,56 %
€ 11,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 200K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,41 %
€ 1,0M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,28 %
€ 5,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 13,0M
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,17 %
€ 2,0M
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,17 %
€ 800K
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,12 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.