Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

BNG 2.875 06/11/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2838886062

BNG BANK NV

Declarado como «BNG BANK NV | 2.875 | 2031-06-11»

Gettex

Fondos que lo llevan

10

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 94,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,95 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 94,0M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 79,9M

    peso medio 0,54 % · máx 0,95 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 14,0M

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,95 %

    € 200K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,77 %

    € 10,5M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,66 %

    € 1,9M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,52 %

    € 1,2M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,49 %

    € 41,3M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 11,0M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 21,6M

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 3,0M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 3,0M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 200K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • KFW

    XS

    10 en común

    ×157.2 vs mercado

Un ×157.2 quiere decir que los fondos que llevan BNG BANK NV lo tienen 157.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.