BKNG 3.5 03/01/29 · Renta fija privada · XS · XS2776511060
Declarado como «BOOKING HOLDINGS | 3.50 | 2029-03-01»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 12,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,77 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,64 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
75 % de los fondos que lo llevan
25 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7,6M
peso medio 0,27 % · máx 0,27 %
€ 3,0M
peso medio 0,11 % · máx 0,11 %
€ 1,3M
peso medio 1,77 % · máx 1,77 %
3 fondos
€ 410K
peso medio 0,88 % · máx 1,09 %
€ 350K
peso medio 0,35 % · máx 0,35 %
€ 0
peso medio 0,00 % · máx 0,00 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
1,77 %
€ 1,3M
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,09 %
€ 200K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,97 %
€ 100K
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,58 %
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,35 %
€ 350K
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,27 %
€ 7,6M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,11 %
€ 3,0M
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.