GIM 3.212 01/15/29 emTN · Renta fija privada · XS · XS2747590896
BONOS | GENERALI | 3.212 | 2029-01-15
Declarado como «GENERALI | 3.212 | 2029-01-15»
Fondos que lo llevan
6
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 7,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,02 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,43 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 6,4M
83 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 600K
17 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 2,6M
peso medio 0,21 % · máx 0,22 %
€ 1,9M
peso medio 0,44 % · máx 0,44 %
€ 1,5M
peso medio 0,39 % · máx 0,39 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 600K
peso medio 1,02 % · máx 1,02 %
€ 340K
peso medio 0,31 % · máx 0,31 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1,02 %
€ 603K
- RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 1,9M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,39 %
€ 1,5M
- BBVA BP BONOS 2028, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,31 %
€ 344K
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 2,0M
- SABADELL BONOS EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 601K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.