Valor

DNBNO V4.5 07/19/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2652069480

DNB BANK ASA

Declarado como «DNB BANK ASA | 4.50 | 2028-07-19»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 4,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,84 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 3,1M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 930K

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.