Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

RABOBK V4.233 04/25/29 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2613658041

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 4.23 | 2029-04-25»

MUNICH

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 8,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,67 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 6,2M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2,7M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 3,4M

    peso medio 0,13 % · máx 0,13 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 2,10 % · máx 2,10 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,7M

    peso medio 0,85 % · máx 1,54 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 930K

    peso medio 1,66 % · máx 1,66 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 310K

    peso medio 0,07 % · máx 0,09 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,10 %

    € 1,7M

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,66 %

    € 930K

  • TREA RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,54 %

    € 100K

  • SABADELL PLANIFICACION, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,27 %

    € 520K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 1,6M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 3,4M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 210K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 100K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 410K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.