Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

UBS 5.5 08/20/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2589907653

UBS AG LONDON

Declarado como «UBS AG LONDON | 5.50 | 2026-08-20»

Gettex

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 66,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,96 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 54,5M

    88 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 11,9M

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 42,4M

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 11,9M

    peso medio 2,96 % · máx 2,96 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 5,0M

    peso medio 0,74 % · máx 0,74 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,6M

    peso medio 0,78 % · máx 0,78 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,96 %

    € 11,9M

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,78 %

    € 2,6M

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 310K

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 4,7M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,22 %

    € 2,7M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 42,4M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 710K

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.