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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BKNG 4 11/15/26 · Renta fija privada · XS · XS2555218291

BOOKING HOLDINGS INC

Declarado como «BOOKING HOLDINGS | 4.00 | 2026-11-15»

NASDAQ

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,60 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,61 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 31,2M

    79 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 3,3M

    21 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 16,6M

    peso medio 0,52 % · máx 0,91 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 10,9M

    peso medio 0,07 % · máx 0,12 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,2M

    peso medio 0,43 % · máx 0,43 %

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 3,2M

    peso medio 1,08 % · máx 1,60 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 1,55 % · máx 1,55 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,02 % · máx 0,02 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GCO AHORRO, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,60 %

    € 1,7M

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1,55 %

    € 510K

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1,36 %

    € 1,0M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,91 %

    € 1,4M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,83 %

    € 5,4M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,51 %

    € 7,5M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,43 %

    € 200K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,43 %

    € 3,2M

  • UNICAJA PATRIMONIO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 1,0M

  • GCO GLOBAL 50, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    0,28 %

    € 410K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 8,8M

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 1,0M

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,02 %

    € 100K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,01 %

    € 2,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.