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Valor

SIEGR 2.5 09/08/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2526839258

SIEMENS FINANCIERINGSMAT

Declarado como «SIEMENS FINANCIE | 2.50 | 2027-09-08»

MUNICH

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.22%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.42%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 13.8M

    90% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 4.3M

    10% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8.0M

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 7.0M

    peso medio 0.66% · máx 1.22%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 3.0M

    peso medio 0.39% · máx 0.64%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.22%

    € 4.3M

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.64%

    € 980K

  • BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.63%

    € 100K

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.48%

    € 1.2M

  • BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.35%

    € 390K

  • BBVA ESTRATEGIA 0-50, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.33%

    € 100K

  • BRUNARA, S.A., SICAV

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.31%

    € 200K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 8.0M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.10%

    € 2.7M

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    10 en común

    ×48.5 vs mercado

Un ×48.5 quiere decir que los fondos que llevan SIEMENS FINANCIERINGSMAT lo tienen 48.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.