BRUNARA, S.A., SICAV · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 27,6260
Precio de una participación
Patrimonio
€ 66.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.62%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.363
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF74.9%
€ 49.7M · 42 posiciones
Renta variable9.5%
€ 6.3M · 31 posiciones
Renta fija privada6.4%
€ 4.2M · 13 posiciones
Private Equity3.8%
€ 2.5M · 2 posiciones
Deuda pública3.2%
€ 2.1M · 10 posiciones
Liquidez2.2%
€ 1.5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.38%
€ 63.4M → € 66.8M
Participaciones
-2.08%
2.469.225 → 2.417.786
Valor liquidativo
+7.62%
€ 25,6705 → € 27,6260
98 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 74% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B1YZSC51 | € 5.941.000 | 8.89% |
IE00B3YCGJ38 | € 5.222.000 | 7.82% |
LU2200579410 | € 3.758.000 | 5.63% |
ES0113940003 | € 2.512.000 | 3.76% |
LU2009147757 | € 2.239.000 | 3.35% |
IE00BFPM9L96 | € 1.977.000 | 2.96% |
ES0177097005 | € 1.960.000 | 2.93% |
LU0256883504 | € 1.951.000 | 2.92% |
IE00B3VTMJ91 | € 1.938.000 | 2.90% |
ES0171017009 | € 1.937.000 | 2.90% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 63.018.000 → € 66.794.000
Partícipes
5.658 → 5.363
En 30/06/2026 salió un 2.11% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad puede invertir en valores mobiliarios de renta fija y variable con una politica de inversiones flexible, en valores negociados en mercados nacional y extranjeros, incluidos mercados emergentes y denominados en divisas no euro. Asimismo, la Sociedad puede invertir a través de otras IICs entre el 0% y 100% de su cartera y hasta un 10% a través de instrumentos financieros establecidos en el articulo 48,1,j del RIIC, incluidos activos de inversión alternativa.
La Sociedad puede realizar operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura de riesgos, o como inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión de la Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo