BONO | DUKE ENERGY | 3.10 | 2028-06-15

Declarado como «DUKE ENERGY | 3.10 | 2028-06-15»

NEW YORK

Fondos que lo llevan

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 20,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,85 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

Peso medio de todas 0,55 %

Declaración a la CNMV

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Ordenadas por dinero invertido.

MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5 fondos
€ 19,3M
peso medio 0,48 % · máx 0,75 %
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
2 fondos
€ 800K
peso medio 0,57 % · máx 0,70 %
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 500K
peso medio 0,85 % · máx 0,85 %

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,85 %
€ 500K
FONDO NARANJA PRUDENTE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,75 %
€ 4,0M
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 1,0M
CBNK RENTA FIJA EURO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,70 %
€ 702K
CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,45 %
€ 100K
MUTUAFONDO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,44 %
€ 10,0M
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 400K
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 3,8M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.