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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ILIADH 5.625 10/15/28 REGs · Renta fija privada · XS · XS2397781944

ILIAD HOLDING SAS

Declarado como «ILIAD SA | 5.62 | 2028-10-15»

TISE

Fondos que lo llevan

4

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 3,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,08 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,51 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%3 fondos€ 3,4M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 430K

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,9M

    peso medio 0,60 % · máx 0,60 %

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 430K

    peso medio 1,08 % · máx 1,08 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,08 %

    € 430K

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,60 %

    € 2,9M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 400K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.