CZGRID 0.45 09/08/29 · Renta fija privada · XS · XS2382953789
Declarado como «OB.CZECH GAS NET 0.45% VT.8 9 29 C6 29»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 2,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,30 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,1M
peso medio 1,60 % · máx 1,60 %
€ 900K
peso medio 1,48 % · máx 1,48 %
€ 330K
peso medio 0,83 % · máx 0,83 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,60 %
€ 1,1M
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
1,48 %
€ 900K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,83 %
€ 330K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.