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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BAC V0.694 03/22/31 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2321427408

BANK OF AMERICA CORP

Declarado como «BANK OF AMERICA | 0.69 | 2031-03-22»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 12,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,31 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 6,6M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 5,4M

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,4M

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 3,5M

    peso medio 0,02 % · máx 0,03 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,7M

    peso medio 0,27 % · máx 0,53 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 260K

    peso medio 0,95 % · máx 0,95 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,42 %

    € 5,4M

  • ALTAIR INVERSIONES II, FI

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    0,95 %

    € 260K

  • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 2,7M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 180K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 90K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,7M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,3M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 320K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 140K

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.