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Valor

CBRPEC 0.5 01/27/28 · Renta fija privada · XS · XS2286044024

CBRE OPEN-ENDED FUNDS

Declarado como «CBRE GROUP INC | 0.50 | 2028-01-27»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 33.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.69%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.96%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 30.1M

    45% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%6 fondos€ 3.6M

    55% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 26.0M

    peso medio 1.21% · máx 1.41%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 5.0M

    peso medio 1.36% · máx 2.69%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1.8M

    peso medio 0.23% · máx 0.40%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 740K

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0.33% · máx 0.33%

  • BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 140K

    peso medio 1.88% · máx 1.88%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.69%

    € 2.9M

  • CdE ODS Impact ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.41%

    € 1.1M

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.88%

    € 140K

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.41%

    € 4.2M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.01%

    € 21.8M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.40%

    € 1.4M

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.33%

    € 950K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.33%

    € 180K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.10%

    € 740K

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.05%

    € 360K

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.