ATH 0.625 01/12/28 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2282195176
BONO | ATHENE GLOBAL FUNDING | 0.63 | 2028-01-12
Declarado como «ATHENE GLOBAL FUNDING | 0.63 | 2028-01-12»
Fondos que lo llevan
5
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 50,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,70 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,77 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 38,4M
40 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%3 fondos€ 11,9M
60 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
4 fondos
€ 49,8M
peso medio 0,95 % · máx 1,70 %
€ 460K
peso medio 0,02 % · máx 0,02 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,70 %
€ 36,5M
- IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,41 %
€ 1,9M
- IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,61 %
€ 10,5M
- IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,10 %
€ 852K
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,02 %
€ 463K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.