ADRIT 1.625 02/02/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2265521620
Declarado como «AEROPORTI DI ROM | 1.62 | 2029-02-02»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 1,7M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,39 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,20 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 640K
peso medio 0,11 % · máx 0,28 %
€ 480K
peso medio 0,16 % · máx 0,16 %
€ 390K
peso medio 0,33 % · máx 0,33 %
1 fondo
€ 190K
peso medio 0,39 % · máx 0,39 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 190K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,33 %
€ 390K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,28 %
€ 450K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,16 %
€ 480K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 90K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,01 %
€ 90K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.