CARLB 0.375 06/30/27 · Renta fija privada · XS · XS2191509038
RFIJA | CARLSBERG BREWER | 0.38 | 2027-06-30
Declarado como «CARLSBERG BREWER | 0.38 | 2027-06-30»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 11,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,98 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,22 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 11,0M
100 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
1
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,4M
peso medio 0,98 % · máx 0,98 %
€ 2,3M
peso medio 0,02 % · máx 0,03 %
€ 2,1M
peso medio 0,07 % · máx 0,09 %
€ 2,1M
peso medio 0,21 % · máx 0,27 %
€ 180K
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,98 %
€ 4,4M
- SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,27 %
€ 1,9M
- TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,17 %
€ 178K
- MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,15 %
€ 135K
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,09 %
€ 153K
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,04 %
€ 1,9M
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,03 %
€ 1,8M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,01 %
€ 524K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.