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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TTEFP 1.491 04/08/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2153406868

TOTALENERGIES CAP INTL

Declarado como «TOTAL CAPITAL IN | 1.49 | 2027-04-08»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 47,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,30 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,52 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 44,3M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 3,0M

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 11,8M

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 11,8M

    peso medio 0,26 % · máx 0,26 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 8,4M

    peso medio 0,33 % · máx 0,41 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 6,4M

    peso medio 0,73 % · máx 0,81 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 4,9M

    peso medio 0,31 % · máx 0,45 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 1,30 % · máx 1,30 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 940K

    peso medio 0,74 % · máx 0,74 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,30 %

    € 3,0M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,81 %

    € 1,3M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,75 %

    € 4,8M

  • BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,74 %

    € 940K

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 300K

  • HAYA INVERSIONES, SICAV,SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,45 %

    € 100K

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,41 %

    € 4,6M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,38 %

    € 1,8M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,26 %

    € 11,8M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 2,0M

  • SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 4,8M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 11,8M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.