ADNA 1.75 04/02/27 · Renta fija privada · XS · XS2150015555
Declarado como «KONINKLIJKE AHOL | 1.75 | 2027-04-02»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 23,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,31 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,37 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83 % de los fondos que lo llevan
17 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
5
Estaban antes y siguen
Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 12,9M
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
€ 3,3M
peso medio 0,27 % · máx 0,39 %
€ 3,0M
peso medio 1,31 % · máx 1,31 %
€ 2,9M
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
€ 970K
peso medio 0,04 % · máx 0,04 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,31 %
€ 3,0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,39 %
€ 1,8M
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 12,9M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,15 %
€ 1,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,07 %
€ 2,9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 970K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.