BAC V1.381 05/09/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1991265395
Declarado como «BANK OF AMERICA | 1.38 | 2030-05-09»
Fondos que lo llevan
8
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 20,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,12 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,20 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
88 % de los fondos que lo llevan
13 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 13,8M
peso medio 0,04 % · máx 0,18 %
€ 6,0M
peso medio 0,14 % · máx 0,20 %
€ 280K
peso medio 1,12 % · máx 1,12 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,12 %
€ 280K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,20 %
€ 3,8M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 13,8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,08 %
€ 2,2M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,00 %
€ 0
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.