Iberfundsbeta v0.1
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Valor

FREGR 2.125 02/01/27 · Renta fija privada · XS · XS1554373677

FRESENIUS FIN IRELAND PL

Declarado como «FRESENIUS FINANC | 2.12 | 2027-02-01»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.91%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.84%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 18.4M

    64% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 16.1M

    36% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 21.5M

    peso medio 0.70% · máx 1.03%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5.0M

    peso medio 0.30% · máx 0.30%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 4.7M

    peso medio 0.49% · máx 0.62%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 0.35% · máx 0.35%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 960K

    peso medio 2.91% · máx 2.91%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 1.48% · máx 1.48%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2.91%

    € 960K

  • ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.48%

    € 290K

  • SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.03%

    € 8.7M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.01%

    € 6.2M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.62%

    € 4.0M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.53%

    € 250K

  • SANTANDER PB TARGET 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.50%

    € 4.7M

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.35%

    € 2.0M

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.32%

    € 500K

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.30%

    € 5.0M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.24%

    € 2.0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.