Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

VTRS 3.125 11/22/28 · Renta fija privada · XS · XS1492458044

UTAH ACQUISITION SUB

Declarado como «UTAH ACQUISITION | 3.12 | 2028-11-22»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 22,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,54 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 14,2M

    17 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%5 fondos€ 8,2M

    83 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 14,2M

    peso medio 1,10 % · máx 1,10 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,40 % · máx 0,40 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,3M

    peso medio 0,37 % · máx 0,65 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 500K

    peso medio 0,41 % · máx 0,41 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 0,58 % · máx 0,58 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1,10 %

    € 14,2M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,65 %

    € 290K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,58 %

    € 380K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,41 %

    € 500K

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 4,0M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 3,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.