EIB 3.5 04/15/27 EARN · Deuda pública · XS · XS0755873253
Declarado como «European Investment Bank 3.50% 150427»
Fondos que lo llevan
2
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 1.5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4.53%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 2.33%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
50% de los fondos que lo llevan
50% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
1 fondo
€ 1.3M
peso medio 4.53% · máx 4.53%
€ 210K
peso medio 0.14% · máx 0.14%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
4.53%
€ 1.3M
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0.14%
€ 210K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.