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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENELIM 5.625 06/21/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS0306646042

ENEL SPA

Declarado como «ENEL SPA | 5.62 | 2027-06-21»

Vorvel

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,72 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,79 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 13,7M

    40 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 1,2M

    60 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 14,1M

    peso medio 0,93 % · máx 1,72 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 530K

    peso medio 0,01 % · máx 0,01 %

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0,59 % · máx 0,59 %

  • BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 1,47 % · máx 1,47 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,72 %

    € 13,6M

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,47 %

    € 110K

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,59 %

    € 110K

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,15 %

    € 530K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,01 %

    € 530K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.