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Valor

TRUSENE · Fondos y ETF · LU · LU2954937715

TRW PR US SML CO EQ FN-EN EU

Declarado como «IIC T ROWE PRICE Us Smaller Companies Equity EN»

LX

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 58,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,88 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 2,01 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%9 fondos€ 57,6M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 850K

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    12 fondos

    € 58,5M

    peso medio 2,01 % · máx 3,88 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ABANTE ASESORES GLOBAL, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,88 %

    € 5,7M

  • RURAL SELECCIÓN DECIDIDA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,34 %

    € 1,4M

  • ABANTE BOLSA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    3,21 %

    € 23,1M

  • RUCANDIO INVERSIONES, SICAV, S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,22 %

    € 1,0M

  • CORE ASSETS,SICAV,S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2,08 %

    € 980K

  • RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,93 %

    € 2,7M

  • ABANTE SELECCION, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,91 %

    € 22,2M

  • BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,88 %

    € 240K

  • ABANTE MODERADO, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,55 %

    € 380K

  • USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,86 %

    € 90K

  • ABANTE VALOR, FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,83 %

    € 690K

  • NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 70K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • FIDELITY FUNDS-JP VAL-IA JPY

    LU

    10 en común

    ×161.8 vs mercado

  • CTLX GLOBAL FOCUS-NE

    LU

    10 en común

    ×161.8 vs mercado

  • WELLGT ENDUR INFR ASS F-SEUH

    IE

    12 en común

    ×149.3 vs mercado

  • IIC AB Low Volatility Equity Portfolio SICAV S1

    LU

    11 en común

    ×148.3 vs mercado

  • SCHRODER ISF QEP GB CO-IZ

    LU

    12 en común

    ×138.6 vs mercado

  • CAPITAL GP NEW P-P EUR ACC

    LU

    10 en común

    ×134.8 vs mercado

  • T. ROWE PRICE-US SMC E-INEUR

    LU

    10 en común

    ×124.4 vs mercado

  • INVSCO S&P 500 SC&SC UCI-EUR

    IE

    12 en común

    ×107.8 vs mercado

  • FIDELITY FDS-GL TEC FD-IA EU

    LU

    11 en común

    ×93.6 vs mercado

  • POLAR CAP-INSURANCE-IEA

    IE

    11 en común

    ×77.4 vs mercado

  • AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC

    IE

    11 en común

    ×71.2 vs mercado

  • ROBECO BP US PREM EQ-IHEUR

    LU

    10 en común

    ×57.8 vs mercado

Un ×161.8 quiere decir que los fondos que llevan TRW PR US SML CO EQ FN-EN EU lo tienen 161.8 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.