BUCEFALIA INVERSIONES, SICAV, S.A. · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 14,5950
Precio de una participación
Patrimonio
€ 13.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.61%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1.02%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
124
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF88.3%
€ 12.0M · 32 posiciones
Deuda pública4.8%
€ 650K · 2 posiciones
Private Equity3.8%
€ 512K · 2 posiciones
Liquidez3.1%
€ 424K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.40%
€ 12.7M → € 13.6M
Participaciones
-0.20%
931.299 → 929.402
Valor liquidativo
+6.61%
€ 13,6896 → € 14,5950
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 88% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2961095259 | € 1.179.077 | 8.69% |
LU1111643042 | € 1.120.924 | 8.26% |
IE00B579F325 | € 848.713 | 6.26% |
ES0000012411 | € 650.110 | 4.79% |
LU1306336410 | € 593.049 | 4.37% |
LU0320897043 | € 543.882 | 4.01% |
LU1777188316 | € 497.426 | 3.67% |
IE00BYYLQ421 | € 474.187 | 3.50% |
IE00BFZMJT78 | € 471.987 | 3.48% |
IE00BYXHR262 | € 427.883 | 3.15% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 12.644.002 → € 13.564.577
Partícipes
122 → 124
En 30/06/2026 salió un 0.24% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad invertirá un porcentaje superior al 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El máximo a invertir en una misma IIC será del 20%, pudiendo invertir hasta el 30% en IIC no armonizadas. Invertirá de manera directa, o a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito, a la vista o líquidos, con un vencimiento no superior a doce meses, así como en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados sin límite definido. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por emisor (público o privado), rating de emisión/emisor, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, o países. Podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez de la Sociedad. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
No se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo