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Valor

CDEP 3.25 06/03/31 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005713042

CASSA DEPOSITI E PRESTIT

Declarado como «CASSA DEPOSITI E PRE | 3.250 | 2031-06-03»

Extra MOT

Fondos que lo llevan

13

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 53,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,01 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,56 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 28,3M

    77 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 25,5M

    23 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

3

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    10 fondos

    € 49,9M

    peso medio 0,65 % · máx 2,01 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 4,0M

    peso medio 0,26 % · máx 0,29 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS DURACION, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,01 %

    € 24,8M

  • BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,77 %

    € 300K

  • BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,77 %

    € 400K

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,29 %

    € 3,0M

  • INVERSABADELL 70, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 200K

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 800K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,21 %

    € 600K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 400K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 13,9M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,14 %

    € 7,0M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 100K

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,10 %

    € 1,4M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,08 %

    € 900K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • EMISIONES | KUNTARAHOITUS OYJ | 2.750 | 2033-06-14

    XS

    10 en común

    ×157.2 vs mercado

  • BPIFRANCE SACA

    FR

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • FRANCE (GOVT OF)

    FR

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • EMISIONES | EUROPEAN INVESTMENT | 2.625 | 2031-06-16

    EU

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • DEUDA | FRENCH REPUBLIC | 3.800 | 2037-06-25

    FR

    10 en común

    ×142.9 vs mercado

  • BUONI POLIENNALI DEL TES

    IT

    10 en común

    ×131.0 vs mercado

  • EFSF

    EU

    10 en común

    ×121.0 vs mercado

  • KFW

    XS

    10 en común

    ×121.0 vs mercado

  • BONOS OBLIGA. | C.A. ANDALUCIA | 3.450 | 2036-04-30

    ES

    10 en común

    ×104.8 vs mercado

  • REPUBLIC OF AUSTRIA

    AT

    10 en común

    ×98.3 vs mercado

  • COMMUNITY OF MADRID SPAI

    ES

    10 en común

    ×92.5 vs mercado

  • BELGIUM KINGDOM

    BE

    10 en común

    ×92.5 vs mercado

Un ×157.2 quiere decir que los fondos que llevan CASSA DEPOSITI E PRESTIT lo tienen 157.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.