Iberfundsbeta v0.1
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Valor

UCGIM V4.3 01/23/31 EMTN · Renta fija privada · IT · IT0005580656

UNICREDIT SPA

Declarado como «UNICREDITO ITALI | 4.30 | 2031-01-23»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 52.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.54%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.47%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 51.1M

    93% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 940K

    7% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.40% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 29.4M

    peso medio 0.29% · máx 0.37%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 9.8M

    peso medio 0.97% · máx 1.54%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4.9M

    peso medio 0.45% · máx 0.45%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4.8M

    peso medio 0.50% · máx 0.50%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1.6M

    peso medio 0.12% · máx 0.24%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 680K

    peso medio 0.72% · máx 0.77%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 530K

    peso medio 0.26% · máx 0.51%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0.62% · máx 0.62%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1.54%

    € 940K

  • MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.77%

    € 160K

  • MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.66%

    € 530K

  • CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.62%

    € 310K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.51%

    € 530K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.50%

    € 4.8M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.45%

    € 4.9M

  • KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.39%

    € 8.8M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.37%

    € 28.4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.33%

    € 530K

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.24%

    € 1.6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.17%

    € 530K

  • PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.