UCGIM 3.375 01/31/27 emTN · Renta fija privada · IT · IT0005549362
BO.UNICREDIT SPA COV 3.375% VT.31 01 27
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 178M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,01 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,52 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%11 fondos€ 171M
92 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 7,3M
8 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 86,8M
peso medio 0,72 % · máx 0,94 %
€ 55,7M
peso medio 0,29 % · máx 0,29 %
€ 33,6M
peso medio 0,50 % · máx 1,01 %
€ 2,0M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,01 %
€ 7,3M
- BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,94 %
€ 39,1M
- BANKINTER ETHOS, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,88 %
€ 261K
- BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,73 %
€ 4,6M
- BBVA AHORRO CARTERA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,70 %
€ 12,4M
- BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,51 %
€ 35,4M
- BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 8,7M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,29 %
€ 55,7M
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 2,0M
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 7,1M
- BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,17 %
€ 1,7M
- BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,15 %
€ 4,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.