EUROON · Fondos y ETF · IE · IE0006BDZN36
UBS EUR ON RATE ETF
Declarado como «UBS Valor FI»
Fondos que lo llevan
3
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
18,82 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 18,82 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%2 fondos€ 5,4M
67 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 2,8M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
3 fondos
€ 8,3M
peso medio 8,80 % · máx 18,82 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- ALLIANZ RENDIMIENTO, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
18,82 %
€ 2,8M
- ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
4,20 %
€ 3,5M
- ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
3,37 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.