ALLIANZ RENDIMIENTO, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 101,4412
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.38%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.45%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
133
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.19%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.01% el 10/10/2025 y el peor 0.00% el 21/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF49.5%
€ 4.3M · 6 posiciones
Deuda pública46.0%
€ 4.0M · 10 posiciones
Liquidez4.5%
€ 391K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 44% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+118.50%
€ 3.9M → € 8.6M
Participaciones
+115.53%
39.327 → 84.762
Valor liquidativo
+1.38%
€ 100,0641 → € 101,4412
16 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 50% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013113222 | € 1.333.640 | 15.51% |
FR0000978371 | € 1.174.256 | 13.66% |
FR0000979825 | € 1.158.217 | 13.47% |
ES0L02602065 | € 661.833 | 7.70% |
ES0000012O67 | € 661.833 | 7.70% |
ES0000012O59 | € 661.833 | 7.70% |
ES0000012411 | € 661.833 | 7.70% |
ES0000012L60 | € 661.833 | 7.70% |
ES0000012N35 | € 661.833 | 7.70% |
FR0010251660 | € 409.413 | 4.76% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 3.935.216 → € 8.598.333
Partícipes
22 → 133
En 31/12/2025 el fondo captó un 68.82% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE. No existe distribución predeterminada por emisores ni sector económico. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0-10% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo