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Renta fija privada · FR · FR0014016LW1

Bonos | ELECTRICITE DE FRANC | 0.589 | 2028-03-04

Declarado como «ELECTRICITE DE FRANC | 0.589 | 2028-03-04»

Fondos que lo llevan

15

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 61,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,60 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,36 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 59,5M

    93 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 2,1M

    7 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7 fondos

    € 44,1M

    peso medio 0,45 % · máx 1,60 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 9,0M

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 5,0M

    peso medio 0,22 % · máx 0,25 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,07 % · máx 0,07 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,60 %

    € 2,1M

  • FON FINECO INTERES FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,57 %

    € 2,5M

  • CAIXABANK GESTION 30, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 400K

  • CAIXABANK ITER, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,40 %

    € 600K

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,37 %

    € 2,0M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,37 %

    € 7,0M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,28 %

    € 200K

  • BANKINTER CAPITAL 4, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,25 %

    € 2,6M

  • CAIXABANK INTERES 5, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,22 %

    € 3,7M

  • BANKINTER CAPITAL 3, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 1,7M

  • BANKINTER CAPITAL 2, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,21 %

    € 500K

  • BANKINTER CAPITAL 1, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 200K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,18 %

    € 35,4M

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,07 %

    € 1,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,02 %

    € 1,7M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ING BANK NV

    XS

    11 en común

    ×83.3 vs mercado

  • ABN AMRO BANK NV

    XS

    11 en común

    ×75.0 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    10 en común

    ×68.1 vs mercado

  • AT&T INC

    XS

    11 en común

    ×51.7 vs mercado

  • INTESA SANPAOLO SPA

    XS

    11 en común

    ×41.6 vs mercado

  • AMAZON.COM INC

    XS

    10 en común

    ×41.3 vs mercado

  • BANKINTER SA

    ES

    11 en común

    ×20.5 vs mercado

Un ×83.3 quiere decir que los fondos que llevan Bonos | ELECTRICITE DE FRANC | 0.589 | 2028-03-04 lo tienen 83.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.