EDF F 03/04/28 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014016LW1
BONOS | ELECTRICITE DE FRANC | 2.606 | 2028-03-04
Declarado como «ELECTRICITE DE FRANC | 2.606 | 2028-03-04»
Fondos que lo llevan
15
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 61,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,60 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,36 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%14 fondos€ 59,5M
93 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 2,1M
7 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
15
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 44,1M
peso medio 0,45 % · máx 1,60 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 9,0M
peso medio 0,37 % · máx 0,37 %
€ 5,0M
peso medio 0,22 % · máx 0,25 %
€ 2,5M
peso medio 0,57 % · máx 0,57 %
€ 1,0M
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,60 %
€ 2,1M
- FON FINECO INTERES FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,57 %
€ 2,5M
- CAIXABANK GESTION 30, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,42 %
€ 400K
- CAIXABANK ITER, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,40 %
€ 600K
- FONDO NARANJA PRUDENTE, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,37 %
€ 2,0M
- MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,37 %
€ 7,0M
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,28 %
€ 200K
- BANKINTER CAPITAL 4, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 2,6M
- CAIXABANK INTERES 5, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 3,7M
- BANKINTER CAPITAL 3, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 1,7M
- BANKINTER CAPITAL 2, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,21 %
€ 501K
- BANKINTER CAPITAL 1, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 200K
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,18 %
€ 35,4M
- RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,07 %
€ 1,0M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,02 %
€ 1,7M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
11 en común
×83.3 vs mercado
11 en común
×83.3 vs mercado
11 en común
×53.6 vs mercado
10 en común
×41.3 vs mercado
11 en común
×25.0 vs mercado
Un ×83.3 quiere decir que los fondos que llevan BONOS | ELECTRICITE DE FRANC | 2.606 | 2028-03-04 lo tienen 83.3 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.