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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AFFP 3.75 09/04/30 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014012HT4

AIR FRANCE-KLM

Declarado como «AIR FRANCE KLM | 3.75 | 2030-09-04»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

3

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 3,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,34 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,22 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%3 fondos€ 3,5M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0,24 % · máx 0,34 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,34 %

    € 100K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,18 %

    € 2,0M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,14 %

    € 1,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.