SOCGEN V3.75 07/15/31 · Renta fija privada · FR · FR001400WL86
RFIJA | SOCIETE GENERALE | 3.75 | 2031-07-15
Declarado como «SOCIETE GENERALE | 3.75 | 2031-07-15»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 39,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,58 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,64 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 26,7M
90 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 13,2M
10 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 22,3M
peso medio 0,40 % · máx 0,61 %
€ 13,2M
peso medio 2,58 % · máx 2,58 %
€ 3,6M
peso medio 0,34 % · máx 0,50 %
€ 300K
peso medio 0,73 % · máx 0,73 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1 fondo
€ 300K
peso medio 0,32 % · máx 0,32 %
€ 200K
peso medio 0,52 % · máx 0,52 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,58 %
€ 13,2M
- ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,73 %
€ 303K
- CAIXABANK AHORRO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,61 %
€ 5,1M
- FINLOVEST, SICAV, S.A.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
0,52 %
€ 201K
- BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,50 %
€ 909K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,39 %
€ 1,5M
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,37 %
€ 506K
- ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,32 %
€ 302K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,22 %
€ 15,2M
- BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,18 %
€ 2,7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.