Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

SOCGEN V3.75 07/15/31 · Renta fija privada · FR · FR001400WL86

SOCIETE GENERALE

Declarado como «SOCIETE GENERALE | 3.75 | 2031-07-15»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.58%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.62%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 21.5M

    89% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 13.2M

    11% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 17.2M

    peso medio 0.34% · máx 0.50%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 13.2M

    peso medio 2.58% · máx 2.58%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3.8M

    peso medio 0.35% · máx 0.53%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.75% · máx 0.75%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0.55% · máx 0.55%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2.58%

    € 13.2M

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.75%

    € 300K

  • FINLOVEST, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.55%

    € 200K

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.53%

    € 1.0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.50%

    € 1.5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.32%

    € 510K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.20%

    € 15.2M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.16%

    € 2.7M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.